来自 生活 2019-01-11 12:22 的文章

招商国证生物医药指数分级基金公司

  

  我们在购置某壹种基金之前壹定要详细的了松其发行公司的信息,这么皓天小编就到来首要为父亲家伸见招商国证生物医药指数分级发行公司——招商国证生物医药指数分级基金办拥有限公司。

  基金全称招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金信称招商国证生物医药指数分级

  基金代码161726(前端)基金典型股票指数

  发行日期2015年05月19日成立日期/规模2015年05月27日/11.302亿份

  资产规模12.67亿元(截止到:2015年06月30日)份额规模7.2628亿份(截止到:2015年07月09日)

  基金办人招商基金基金托管人中国银行

  基金中人王平成立到来分红每份累计0.00元(0次)

  办费比值1.00%(每年)托管费比值0.22%(每年)

  销特价而沽效力动费比值---(每年)最高认购费比值0.80%(前端)

  最高申购费比值1.00%(前端)最高赎回回费比值0.50%(前端)

  业绩比较基准国证生物医药指数进款比值×95%+金融机构人民币活期存贷款基准利比值(税后)×5%跟踪标注的国证生物医药指数

  基金办费和托管费直接从基金产品中扣摒除,详细计算方法及费比值构造请拜见基金《招募说皓书》

  基金分级信息母亲儿子基金161726(母亲)150271150272(儿子)能否配对替换是

  能否转LOF否查封锁期无

  前完一齐章无

  活期折算日在存放续期内的每个会计师年度(基金合同违反灵缺乏六个月的摒除外面)的12月15日(遇节假期顺延),本基金将依照以下规则终止基金的活期份额折算。

  不活期折算环境当招商国证生物医药份额的基金份额净值到臻1.500元;当招商国证生物医药B份额的基金份额参考净值到臻0.250元。

  永恒进款份额年募化进款比值同期银行人民币壹年期活期存贷款利比值(税后)+3%

  载余临界点无

  保进款临界点无

  超额进款临界点无

  投资目的

  本基金终止主触动式指数募化投资,经度过严峻的投资纪律条约束和数募化的风险办顺手眼,完成对标注的指数的拥有效跟踪,得到与标注的指数进款相像的报还。本基金的投资目的是僵持基金净值进款比值与业绩基准日均跟踪偏退度的对立值不超越0.35%,年跟踪误差不超越4%。

  投资理念

  指数募化投资却以以较低的本钱获取良好的市场临时报还,投资于具拥有良好代表性、活触动性与投资性的指数却以拥有效分享该指数所代表的股票市场中的投资时间。

  投资范畴


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